Trading system, funzionano? Limiti e opportunità

Trading: il problema dell’emotività

Il trading comporta molti rischi che vanno oltre la semplice possibilità di perdita del capitale. C’è infatti un elemento che rappresenta un limite proprio della natura del trader, e con il quale è veramente difficile venire a patti: l’emotività. Fare trading è un’attività molto stressante, in grado di sopraffare psicologicamente l’investitore e comprometterne la lucidità, risorsa imprescindibile per compiere le giuste scelte.

Esiste però una soluzione a questo problema, anche se non esente da effetti collaterali, e prende il nome di trading system. E’ proprio ciò che sembra: un sistema. Nello specifico, un sistema di regole stringenti che inquadrano il comportamento del trader all’interno di una strategia. In buona sostanza, il trader, grazie al trading system, sa sempre cosa fare e come farlo. E’ una sorta di manuale delle istruzioni.

Trading System Automatici: pregi e difetti

Uno dei punti di forza del trading system è dato dall’affidabilità. Le regole che fungono da cornice, infatti, non sono decise arbitrariamente ma sono frutto di studi sui grafici storici e sul mercato in genere. Si basano sull’individuazione di modelli e delle azioni finalizzate allo sfruttamento di questi ultimi.

Il punto di forza più importante, comunque, rimane quello dell’emotività. Il rischio di cedere alle emozioni (alla paura, al panico, allo stress) è praticamente azzerato perché i margini per le decisioni sono ridotti a zero. Si tratta semplicemente di eseguire. Anche nel caso in cui lo stress riuscisse a filtrare, non provocherebbe danni, poiché non c’è alcun processo decisionale che rischia di essere compromesso.

Gli svantaggi, però, non sono certo pochi. In primo luogo, l’utilizzo intensivo del trading system può causare la perdita non di capitale, ma di occasioni. Questo accade perché, molto banalmente, se una situazione di mercato non è contemplata dal trading system, il trader non può agire (non ha istruzioni). I treni persi rischiano di essere molti, e in caso di mercati con una imprevedibilità accentuata il gioco potrebbe addirittura non valere la candela.

Un altro rischio è rappresentato dal fatto che il trading system o funziona quasi alla perfezione o non funziona affatto. Ciò è palese soprattutto in alcune situazioni di volatilità e imprevedibilità, ossia quando la realtà sfugge agli schemi e ai modelli. In quei casi, questo strumento si rivela inutile.

In teoria, se il trading system non può essere usato, sarebbe l’ora di procedere con le proprie gambe, ma il punto è proprio questo: se lo si utilizza, è difficile imparare a gestire le emozioni, e quindi si affronteranno con il piglio sbagliato le situazioni in cui l’autonomia è una esigenza, e forse l’unica via di scampo.

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